有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,730,744,700	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,802,868	2.18
合計(純資産総額)		2,791,547,568	100.00

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	16,200	6,902.00	111,812,400	4.69
						8,076.00	130,831,200
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	14,725.00	103,075,000	4.63
						18,450.00	129,150,000
3	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	22,900	4,705.00	107,744,500	4.48
						5,460.00	125,034,000
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,100	21,828.05	89,495,005	4.23
						28,800.00	118,080,000
5	日本	株式	信越化学工業	化学	9,300	12,150.00	112,995,000	4.09
						12,275.00	114,157,500
6	日本	株式	任天堂	その他製品	2,100	44,190.49	92,800,029	3.49
						46,440.00	97,524,000
7	日本	株式	ヤマハ	その他製品	20,000	4,855.00	97,100,000	3.47
						4,850.00	97,000,000
8	日本	株式	HOYA	精密機器	9,200	9,606.00	88,375,200	3.43
						10,420.00	95,864,000
9	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	24,300	3,260.00	79,218,000	3.37
						3,870.00	94,041,000
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,700	3,227.00	89,387,900	3.23
						3,259.00	90,274,300
11	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	32,900	1,801.00	59,252,900	2.89
						2,451.00	80,637,900
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,800	4,626.78	82,356,684	2.83
						4,436.00	78,960,800
13	日本	株式	富士通	電気機器	5,400	10,371.91	56,008,314	2.73
						14,120.00	76,248,000
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,700	2,242.50	66,602,250	2.45
						2,300.00	68,310,000
15	日本	株式	日本電産	電気機器	7,500	6,426.00	48,195,000	2.25
						8,375.00	62,812,500
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	7,500	8,041.96	60,314,700	2.18
						8,131.00	60,982,500
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	11,000	4,040.00	44,440,000	2.12
						5,380.00	59,180,000
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	39,650.00	51,545,000	2.06
						44,220.00	57,486,000
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	23,300	2,556.38	59,563,654	1.95
						2,332.00	54,335,600
20	日本	株式	沢井製薬	医薬品	10,200	5,520.00	56,304,000	1.83
						5,000.00	51,000,000
21	日本	株式	富士電機	電気機器	17,700	2,811.12	49,756,824	1.82
						2,870.00	50,799,000
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	900	51,760.00	46,584,000	1.81
						56,050.00	50,445,000
23	日本	株式	アイカ工業	化学	14,800	3,060.29	45,292,292	1.81
						3,405.00	50,394,000
24	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	21,200	2,080.00	44,096,000	1.70
						2,236.00	47,403,200
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	17,600	2,047.00	36,027,200	1.52
						2,403.00	42,292,800
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,700	3,394.00	43,103,800	1.49
						3,268.00	41,503,600
27	日本	株式	栗田工業	機械	14,600	2,980.00	43,508,000	1.48
						2,829.00	41,303,400
28	日本	株式	横河電機	電気機器	24,500	1,443.00	35,353,500	1.41
						1,603.00	39,273,500
29	日本	株式	花王	化学	5,100	8,826.00	45,012,600	1.40
						7,636.00	38,943,600
30	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	6,100	5,370.00	32,757,000	1.17
						5,340.00	32,574,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	22.21
		情報・通信業	8.78
		サービス業	8.29
		化学	8.27
		その他製品	8.06
		小売業	7.65
		機械	7.01
		建設業	4.84
		精密機器	4.75
		卸売業	3.60
		陸運業	3.37
		医薬品	2.86
		保険業	2.83
		輸送用機器	2.09
		食料品	2.00
		不動産業	0.63
		銀行業	0.58
		パルプ・紙	0.03
合計			97.82

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。