有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	4,424,050,400	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		136,522,661	2.99
合計(純資産総額)		4,560,573,061	100.00

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	38,200	4,880.83	186,447,779	4.15
						4,950.00	189,090,000
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,600	6,669.03	157,389,072	4.09
						7,903.00	186,510,800
3	日本	株式	富士通	電気機器	10,800	19,683.07	212,577,142	4.02
						16,965.00	183,222,000
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,300	11,387.18	185,610,971	3.97
						11,095.00	180,848,500
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	19,984.28	157,875,839	3.77
						21,750.00	171,825,000
6	日本	株式	任天堂	その他製品	2,900	59,160.00	171,564,000	3.73
						58,680.00	170,172,000
7	日本	株式	ヤマハ	その他製品	29,100	5,172.03	150,506,060	3.57
						5,600.00	162,960,000
8	日本	株式	丸井グループ	小売業	67,000	2,370.23	158,805,125	3.49
						2,375.00	159,125,000
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	23,600	6,547.05	154,510,326	3.33
						6,438.00	151,936,800
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	35,600	3,751.39	133,549,521	3.14
						4,025.00	143,290,000
11	日本	株式	富士電機	電気機器	23,900	5,790.80	138,400,158	2.95
						5,620.00	134,318,000
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,900	3,570.00	128,163,000	2.89
						3,667.00	131,645,300
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,800	57,660.00	161,448,000	2.72
						44,300.00	124,040,000
14	日本	株式	ワコム	電気機器	146,000	1,014.77	148,156,207	2.69
						840.00	122,640,000
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,300	4,496.84	127,260,466	2.66
						4,289.00	121,378,700
16	日本	株式	太陽誘電	電気機器	22,100	5,082.13	112,315,034	2.23
						4,610.00	101,881,000
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	25,600	3,748.96	95,973,407	2.19
						3,898.00	99,788,800
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,000	2,006.16	94,289,629	2.16
						2,100.00	98,700,000
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	35,800	2,467.30	88,329,280	2.08
						2,655.00	95,049,000
20	日本	株式	栗田工業	機械	18,800	4,778.33	89,832,671	2.02
						4,910.00	92,308,000
21	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	24,100	4,622.50	111,402,296	1.93
						3,650.00	87,965,000
22	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	36,400	1,846.80	67,223,506	1.73
						2,165.00	78,806,000
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,100	58,160.00	63,976,000	1.71
						71,080.00	78,188,000
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	23,700	3,204.18	75,939,104	1.64
						3,162.00	74,939,400
25	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	32,100	2,243.78	72,025,286	1.61
						2,289.00	73,476,900
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	8,800	7,892.75	69,456,224	1.58
						8,166.00	71,860,800
27	日本	株式	日本電産	電気機器	7,800	8,126.53	63,386,953	1.43
						8,380.00	65,364,000
28	日本	株式	堀場製作所	電気機器	11,100	6,454.48	71,644,698	1.41
						5,780.00	64,158,000
29	日本	株式	HOYA	精密機器	5,500	12,605.00	69,327,500	1.40
						11,585.00	63,717,500
30	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	6,600	8,682.12	57,301,992	1.36
						9,370.00	61,842,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	28.45
		小売業	8.13
		情報・通信業	8.00
		その他製品	7.87
		機械	7.67
		サービス業	6.53
		卸売業	4.20
		ゴム製品	4.15
		保険業	4.09
		建設業	3.57
		輸送用機器	3.34
		精密機器	2.22
		証券、商品先物取引業	2.08
		陸運業	1.61
		食料品	1.36
		不動産業	1.19
		非鉄金属	1.04
		化学	0.77
		医薬品	0.72
合計			97.01

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。