有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	4,080,184,400	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		82,456,130	1.98
合計(純資産総額)		4,162,640,530	100.00

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	31,100	5,852.64	182,017,152	4.25
						5,690.00	176,959,000
2	日本	株式	富士通	電気機器	9,300	17,366.68	161,510,167	4.15
						18,565.00	172,654,500
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	33,100	4,805.67	159,067,751	3.82
						4,800.00	158,880,000
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,800	20,761.97	141,181,420	3.70
						22,665.00	154,122,000
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,400	10,449.24	140,019,836	3.66
						11,375.00	152,425,000
6	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	30,700	3,196.70	98,138,756	3.62
						4,915.00	150,890,500
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,800	3,273.10	140,088,576	3.32
						3,232.00	138,329,600
8	日本	株式	ヤマハ	その他製品	22,800	6,145.78	140,123,887	3.30
						6,030.00	137,484,000
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	22,000	4,629.79	101,855,289	2.95
						5,590.00	122,980,000
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	44,947.18	112,367,960	2.70
						44,920.00	112,300,000
11	日本	株式	HOYA	精密機器	7,100	14,350.50	101,888,522	2.63
						15,405.00	109,375,500
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,400	5,558.62	113,395,841	2.55
						5,210.00	106,284,000
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	7,800	10,906.43	85,070,169	2.43
						12,990.00	101,322,000
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,300	3,717.67	112,645,528	2.43
						3,332.00	100,959,600
15	日本	株式	富士電機	電気機器	20,700	4,905.70	101,547,946	2.37
						4,760.00	98,532,000
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	43,000	2,258.25	97,104,619	2.36
						2,283.00	98,169,000
17	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	62,571.94	100,115,108	2.17
						56,400.00	90,240,000
18	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	19,000	4,934.30	93,751,671	2.14
						4,680.00	88,920,000
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,100	6,271.57	88,429,115	2.12
						6,258.00	88,237,800
20	日本	株式	栗田工業	機械	16,200	4,840.77	78,420,523	2.06
						5,300.00	85,860,000
21	日本	株式	日本電産	電気機器	6,700	12,085.17	80,970,638	1.97
						12,240.00	82,008,000
22	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	31,200	2,785.46	86,906,377	1.96
						2,614.00	81,556,800
23	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	27,500	2,526.34	69,474,284	1.94
						2,938.00	80,795,000
24	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	18,100	4,659.27	84,332,813	1.93
						4,450.00	80,545,000
25	日本	株式	ファンケル	化学	23,000	3,447.76	79,298,418	1.92
						3,470.00	79,810,000
26	日本	株式	ミダック	サービス業	14,200	2,801.12	39,775,963	1.75
						5,130.00	72,846,000
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,900	3,178.61	66,433,019	1.68
						3,345.00	69,910,500
28	日本	株式	信越化学工業	化学	3,800	18,264.91	69,406,655	1.62
						17,750.00	67,450,000
29	日本	株式	丸井グループ	小売業	33,700	1,965.72	66,244,821	1.55
						1,909.00	64,333,300
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	52,773.28	52,773,276	1.46
						60,740.00	60,740,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	24.67
		小売業	9.66
		情報・通信業	7.89
		機械	7.38
		サービス業	6.34
		その他製品	6.31
		化学	5.56
		建設業	5.30
		卸売業	3.84
		ゴム製品	3.82
		精密機器	3.44
		保険業	2.55
		医薬品	2.14
		証券、商品先物取引業	1.96
		陸運業	1.94
		輸送用機器	1.90
		不動産業	1.27
		食料品	1.19
		非鉄金属	0.85
合計			98.02

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。