- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 818,495,549 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 337,868 | △ 0.04 | |
| 合計(純資産総額) | 818,157,681 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,530,659,430 | 94.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 133,706,719 | 5.02 | |
| 合計(純資産総額) | 2,664,366,149 | 100.00 | |
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