- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,105,881,820 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 1,164,708 | △ 0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 2,104,717,112 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 4,430,968,050 | 97.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 99,750,456 | 2.20 | |
| 合計(純資産総額) | 4,530,718,506 | 100.00 | |
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