半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,756,535,925 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,206,587 | 0.04 | |
| 合計(純資産総額) | 2,757,742,512 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 4,607,362,400 | 98.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 90,778,221 | 1.93 | |
| 合計(純資産総額) | 4,698,140,621 | 100.00 | |
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