- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,251,560,065 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 585,788 | △ 0.05 | |
| 合計(純資産総額) | 1,250,974,277 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 3,545,112,850 | 98.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 68,961,345 | 1.91 | |
| 合計(純資産総額) | 3,614,074,195 | 100.00 | |
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