スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本中小型株・マザーファンド	-	33,912,764	3.5424	120,132,010	99.87
						3.5817	121,465,346

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.87
合計			99.87

開示資料

決算

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