スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本中小型株・マザーファンド	-	32,057,122	4.5288	145,179,365	99.96
						4.5370	145,443,162

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.96
合計			99.96

開示資料

決算

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