スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本中小型株・マザーファンド	-	90,671,439	6.2034	562,474,389	99.91
						6.2223	564,184,894

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.91
合計			99.91

開示資料

決算

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