スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価 (円) 下段:評価単価 (円)	上段:簿価金額 (円) 下段:評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・日本中小型株・マザーファンド	-	65,105,162	5.2595	342,421,392	99.99
						5.4069	352,017,100

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	99.99
合計			99.99

開示資料

決算

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