有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	19,800,874,800	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		952,381,264	4.59
合計(純資産総額)		20,753,256,064	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	327,900	2,473.15	810,945,885	4.47
						2,831.00	928,284,900
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	965,900	857.00	827,776,300	3.98
						855.00	825,844,500
3	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	224,900	3,100.00	697,190,000	3.69
						3,405.00	765,784,500
4	日本	株式	三洋化成工業	化学	145,000	5,510.00	798,950,000	3.63
						5,190.00	752,550,000
5	日本	株式	パルコ	小売業	625,800	1,266.00	792,262,800	3.61
						1,198.00	749,708,400
6	日本	株式	藤森工業	化学	240,500	3,020.00	726,310,000	3.40
						2,932.00	705,146,000
7	日本	株式	タクマ	機械	514,400	1,516.00	779,830,400	3.22
						1,300.00	668,720,000
8	日本	株式	JUKI	機械	650,300	1,506.00	979,351,800	3.11
						992.00	645,097,600
9	日本	株式	エレコム	電気機器	160,000	2,865.00	458,400,000	3.05
						3,955.00	632,800,000
10	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	268,000	2,618.00	701,624,000	3.02
						2,337.00	626,316,000
11	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	340,400	2,121.80	722,261,030	2.95
						1,797.00	611,698,800
12	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	157,400	3,165.00	498,171,000	2.80
						3,690.00	580,806,000
13	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	649,300	1,008.96	655,118,590	2.75
						880.00	571,384,000
14	日本	株式	日本光電工業	電気機器	185,600	3,255.00	604,128,000	2.68
						2,998.00	556,428,800
15	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	171,300	2,075.14	355,471,446	2.11
						2,558.00	438,185,400
16	日本	株式	飛島建設	建設業	337,100	1,517.00	511,380,700	2.05
						1,265.00	426,431,500
17	日本	株式	TPR	機械	221,500	2,703.00	598,714,500	2.02
						1,897.00	420,185,500
18	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	103,700	2,241.00	232,391,700	1.85
						3,700.00	383,690,000
19	日本	株式	LIFULL	サービス業	752,400	574.72	432,420,056	1.84
						508.00	382,219,200
20	日本	株式	シークス	卸売業	257,900	1,583.58	408,406,270	1.72
						1,385.00	357,191,500
21	日本	株式	エイチワン	金属製品	489,600	1,047.00	512,611,200	1.68
						712.00	348,595,200
22	日本	株式	ライク	サービス業	182,400	1,264.04	230,561,336	1.65
						1,878.00	342,547,200
23	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	84,500	3,698.07	312,486,937	1.63
						4,000.00	338,000,000
24	日本	株式	カカクコム	サービス業	146,700	1,979.00	290,319,300	1.61
						2,276.00	333,889,200
25	日本	株式	カプコン	情報・通信業	145,400	2,175.69	316,345,309	1.61
						2,292.00	333,256,800
26	日本	株式	フォスター電機	電気機器	169,600	1,530.97	259,651,994	1.56
						1,914.00	324,614,400
27	日本	株式	三浦工業	機械	106,100	2,768.00	293,684,800	1.55
						3,030.00	321,483,000
28	日本	株式	コスモス薬品	小売業	15,700	20,250.66	317,935,345	1.53
						20,170.00	316,669,000
29	日本	株式	東京応化工業	化学	84,700	3,336.53	282,604,335	1.51
						3,710.00	314,237,000
30	日本	株式	小野建	卸売業	220,100	1,647.00	362,504,700	1.46
						1,372.00	301,977,200

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	小売業	15.47
		機械	13.55
		情報・通信業	12.88
		化学	10.57
		サービス業	10.35
		電気機器	7.29
		輸送用機器	4.53
		卸売業	4.04
		陸運業	3.98
		建設業	3.13
		金属製品	2.76
		その他製品	2.61
		その他金融業	1.48
		不動産業	1.07
		繊維製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.77
合計			95.41

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。