有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	15,163,609,460	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		436,544,824	2.80
合計(純資産総額)		15,600,154,284	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田工繊	その他製品	337,600	1,864.00	629,286,400	4.11
						1,899.00	641,102,400
2	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	219,700	2,020.68	443,944,341	3.05
						2,166.00	475,870,200
3	日本	株式	五洋建設	建設業	521,800	622.40	324,768,320	3.02
						903.70	471,550,660
4	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	285,000	1,020.50	290,842,500	3.01
						1,650.00	470,250,000
5	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	68,100	5,190.00	353,439,000	2.56
						5,860.00	399,066,000
6	日本	株式	リログループ	サービス業	229,900	1,693.50	389,335,650	2.52
						1,708.50	392,784,150
7	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	118,400	2,809.00	332,585,600	2.48
						3,265.00	386,576,000
8	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	110,600	3,425.00	378,805,000	2.18
						3,070.00	339,542,000
9	日本	株式	カナモト	サービス業	104,000	2,811.41	292,387,516	2.16
						3,240.00	336,960,000
10	日本	株式	月島ホールディングス	機械	157,800	1,471.00	232,123,800	2.15
						2,129.00	335,956,200
11	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	168,700	1,710.50	288,561,350	2.12
						1,963.00	331,158,100
12	日本	株式	ダイヘン	電気機器	49,300	7,160.00	352,988,000	2.02
						6,390.00	315,027,000
13	日本	株式	ダイセル	化学	257,100	1,323.50	340,271,850	1.99
						1,209.50	310,962,450
14	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	144,500	1,933.00	279,318,500	1.99
						2,147.00	310,241,500
15	日本	株式	九電工	建設業	50,900	5,185.00	263,916,500	1.95
						5,971.00	303,923,900
16	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	165,500	1,277.00	211,343,500	1.93
						1,817.00	300,713,500
17	日本	株式	山九	陸運業	38,700	5,896.47	228,193,389	1.92
						7,732.00	299,228,400
18	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	75,900	3,210.10	243,647,105	1.86
						3,815.00	289,558,500
19	日本	株式	トーセイ	不動産業	106,900	2,343.00	250,466,700	1.77
						2,583.00	276,122,700
20	日本	株式	日本光電工業	電気機器	156,700	2,184.50	342,311,150	1.72
						1,716.00	268,897,200
21	日本	株式	LITALICO	サービス業	203,100	929.00	188,679,900	1.65
						1,265.00	256,921,500
22	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	37,400	5,320.00	198,968,000	1.59
						6,620.00	247,588,000
23	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	90,000	2,944.90	265,041,535	1.57
						2,724.00	245,160,000
24	日本	株式	丹青社	サービス業	178,600	815.00	145,559,000	1.52
						1,330.00	237,538,000
25	日本	株式	関東電化工業	化学	277,700	995.00	276,311,500	1.50
						841.00	233,545,700
26	日本	株式	日産化学	化学	52,200	5,419.00	282,871,800	1.47
						4,401.00	229,732,200
27	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	78,200	2,400.00	187,680,000	1.46
						2,904.00	227,092,800
28	日本	株式	ナブテスコ	機械	87,600	2,376.00	208,137,600	1.45
						2,581.50	226,139,400
29	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	108,200	2,210.00	239,122,000	1.43
						2,065.00	223,433,000
30	日本	株式	三菱総合研究所	情報・通信業	48,700	4,332.88	211,011,374	1.43
						4,580.00	223,046,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	16.85
		機械	10.40
		小売業	9.58
		電気機器	8.37
		情報・通信業	6.52
		化学	6.31
		銀行業	5.53
		その他製品	5.02
		建設業	4.97
		陸運業	4.46
		食料品	4.28
		卸売業	2.82
		ガラス・土石製品	2.46
		金属製品	2.43
		輸送用機器	2.18
		繊維製品	2.02
		不動産業	1.77
		医薬品	1.24
合計			97.20

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。