有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	6,717,401,200	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		212,097,945	3.06
合計(純資産総額)		6,929,499,145	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	184,800	1,895.74	350,332,558	4.89
						1,834.00	338,923,200
2	日本	株式	前田工繊	その他製品	90,100	3,670.00	330,667,000	3.82
						2,939.00	264,803,900
3	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	88,600	1,966.50	174,231,900	3.15
						2,463.00	218,221,800
4	日本	株式	山一電機	電気機器	123,500	2,380.00	293,930,000	3.01
						1,690.00	208,715,000
5	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	232,100	943.00	218,870,300	2.94
						878.00	203,783,800
6	日本	株式	日本光電工業	電気機器	71,500	3,490.00	249,535,000	2.86
						2,774.00	198,341,000
7	日本	株式	バリューコマース	サービス業	62,600	4,943.54	309,465,455	2.83
						3,135.00	196,251,000
8	日本	株式	シークス	卸売業	194,700	1,380.69	268,819,651	2.67
						951.00	185,159,700
9	日本	株式	ライク	サービス業	79,400	1,781.00	141,411,400	2.64
						2,308.00	183,255,200
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	51,100	3,036.53	155,166,795	2.61
						3,540.00	180,894,000
11	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	199,500	920.00	183,540,000	2.58
						897.00	178,951,500
12	日本	株式	九電工	建設業	64,500	3,514.42	226,680,161	2.55
						2,744.00	176,988,000
13	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	98,300	1,587.20	156,021,300	2.55
						1,799.00	176,841,700
14	日本	株式	帝国電機製作所	機械	97,500	1,420.00	138,450,000	2.24
						1,595.00	155,512,500
15	日本	株式	アルバック	電気機器	32,900	6,940.00	228,326,000	2.19
						4,620.00	151,998,000
16	日本	株式	三洋化成工業	化学	31,900	5,430.00	173,217,000	2.19
						4,755.00	151,684,500
17	日本	株式	日本アクア	建設業	250,200	708.00	177,141,600	2.12
						586.00	146,617,200
18	日本	株式	住友ベークライト	化学	35,000	5,550.00	194,250,000	2.05
						4,065.00	142,275,000
19	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	37,700	3,195.00	120,451,500	1.90
						3,485.00	131,384,500
20	日本	株式	アルヒ	その他金融業	127,200	1,035.00	131,652,000	1.86
						1,012.00	128,726,400
21	日本	株式	トーセイ	不動産業	101,900	1,059.00	107,912,100	1.85
						1,260.00	128,394,000
22	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	118,500	1,553.00	184,030,500	1.77
						1,035.00	122,647,500
23	日本	株式	月島機械	機械	140,400	1,142.46	160,401,567	1.77
						872.00	122,428,800
24	日本	株式	東京応化工業	化学	18,300	7,670.00	140,361,000	1.75
						6,640.00	121,512,000
25	日本	株式	丹青社	サービス業	147,700	875.00	129,237,500	1.74
						816.00	120,523,200
26	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	20,500	5,145.14	105,475,448	1.65
						5,580.00	114,390,000
27	日本	株式	椿本チエイン	機械	37,400	3,100.00	115,940,000	1.64
						3,035.00	113,509,000
28	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	51,500	2,317.00	119,325,500	1.63
						2,197.00	113,145,500
29	日本	株式	アンリツ	電気機器	76,500	1,710.75	130,872,422	1.62
						1,468.00	112,302,000
30	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	45,200	2,108.92	95,323,312	1.57
						2,413.00	109,067,600

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	15.37
		機械	12.10
		電気機器	11.96
		情報・通信業	11.94
		小売業	6.87
		化学	6.79
		卸売業	5.79
		建設業	5.69
		その他製品	3.82
		ガラス・土石製品	3.15
		食料品	3.10
		陸運業	2.94
		その他金融業	1.86
		不動産業	1.85
		繊維製品	1.22
		鉄鋼	0.94
		金属製品	0.88
		保険業	0.68
合計			96.94

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。