有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	16,693,713,650	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		490,514,393	2.85
合計(純資産総額)		17,184,228,043	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田工繊	その他製品	355,200	1,545.00	548,784,000	3.50
						1,691.00	600,643,200
2	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	192,400	2,150.00	413,660,000	2.74
						2,443.00	470,033,200
3	日本	株式	日本光電工業	電気機器	179,400	1,843.50	330,723,900	2.43
						2,324.00	416,925,600
4	日本	株式	ダイヘン	電気機器	49,300	5,500.00	271,150,000	2.38
						8,300.00	409,190,000
5	日本	株式	ダイセル	化学	257,100	1,436.97	369,444,480	2.31
						1,542.50	396,576,750
6	日本	株式	リログループ	サービス業	229,900	1,486.18	341,672,759	2.29
						1,712.00	393,588,800
7	日本	株式	椿本チエイン	機械	63,100	3,640.00	229,684,000	2.29
						6,230.00	393,113,000
8	日本	株式	九電工	建設業	66,200	4,401.00	291,346,200	2.28
						5,913.00	391,440,600
9	日本	株式	五洋建設	建設業	575,000	798.70	459,252,500	2.22
						662.00	380,650,000
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	68,100	5,040.00	343,224,000	2.20
						5,550.00	377,955,000
11	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	198,500	1,287.54	255,577,226	2.15
						1,863.00	369,805,500
12	日本	株式	タダノ	機械	312,500	1,190.00	371,875,000	2.06
						1,132.50	353,906,250
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	141,500	1,261.00	178,431,500	2.05
						2,491.00	352,476,500
14	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	209,700	1,410.00	295,677,000	2.05
						1,677.50	351,771,750
15	日本	株式	関東電化工業	化学	364,600	898.12	327,456,305	2.03
						957.00	348,922,200
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	71,600	3,429.00	245,516,400	1.96
						4,702.00	336,663,200
17	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	102,100	2,740.00	279,754,000	1.95
						3,275.00	334,377,500
18	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	59,900	5,680.00	340,232,000	1.91
						5,480.00	328,252,000
19	日本	株式	東京応化工業	化学	74,400	3,045.66	226,597,104	1.89
						4,362.00	324,532,800
20	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	168,300	1,602.00	269,616,600	1.84
						1,883.00	316,908,900
21	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	60,000	4,735.00	284,100,000	1.83
						5,230.00	313,800,000
22	日本	株式	NITTOKU	機械	183,400	2,195.00	402,563,000	1.82
						1,706.00	312,880,400
23	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	236,200	1,154.00	272,574,800	1.78
						1,295.00	305,879,000
24	日本	株式	コスモス薬品	小売業	23,500	15,715.00	369,302,500	1.77
						12,975.00	304,912,500
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	285,000	824.63	235,018,833	1.67
						1,007.50	287,137,500
26	日本	株式	丹青社	サービス業	276,700	877.00	242,665,900	1.61
						1,002.00	277,253,400
27	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	136,400	1,679.82	229,127,430	1.61
						2,026.00	276,346,400
28	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	324,600	715.00	232,089,000	1.61
						850.00	275,910,000
29	日本	株式	RS Technologies	金属製品	78,100	2,454.75	191,716,339	1.59
						3,500.00	273,350,000
30	日本	株式	アルバック	電気機器	25,000	6,368.00	159,200,000	1.53
						10,510.00	262,750,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	14.67
		機械	11.90
		化学	9.84
		情報・通信業	8.89
		小売業	7.88
		電気機器	6.87
		その他製品	5.22
		建設業	5.15
		金属製品	4.01
		陸運業	3.71
		銀行業	3.55
		食料品	2.75
		卸売業	2.45
		繊維製品	2.15
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	1.98
		輸送用機器	1.84
		不動産業	1.51
		保険業	0.70
合計			97.15

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。