半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 172,303,470 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 203,154 | 0.12 | |
| 合計(純資産総額) | 172,506,624 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 21,236,733,500 | 93.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,496,729,080 | 6.58 | |
| 合計(純資産総額) | 22,733,462,580 | 100.00 | |
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