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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 534,041,492 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 538,778 | 0.10 | |
| 合計(純資産総額) | 534,580,270 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 6,556,508,500 | 96.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 206,409,538 | 3.05 | |
| 合計(純資産総額) | 6,762,918,038 | 100.00 | |
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