- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 271,300,079 | 99.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 752,155 | 0.28 | |
| 合計(純資産総額) | 272,052,234 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 9,155,991,400 | 95.10 |
| 投資証券 | 日本 | 129,363,200 | 1.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 342,553,039 | 3.56 | |
| 合計(純資産総額) | 9,627,907,639 | 100.00 | |
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