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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,185,380,174 | 99.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 668,143 | 0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 1,186,048,317 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 16,495,699,850 | 97.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 352,483,048 | 2.09 | |
| 合計(純資産総額) | 16,848,182,898 | 100.00 | |
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