有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 2月20日 | 第2期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,566,645 | 57,789,055 |
| 営業収益合計 | 14,566,645 | 57,789,055 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 268 |
| 受託者報酬 | 23,271 | 125,236 |
| 委託者報酬 | 240,360 | 1,294,024 |
| その他費用 | 7,706 | 41,835 |
| 営業費用合計 | 271,340 | 1,461,363 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,295,305 | 56,327,692 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,295,305 | 56,327,692 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,295,305 | 56,327,692 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 439,039 | 9,288,424 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 24,333,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,133,496 | 53,159,740 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,133,496 | 53,159,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 409,281 | 13,542,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 409,281 | 13,542,720 |
| 分配金 | ※1 247,236 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,333,245 | 110,989,533 |
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