- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2017年 2月21日 至 2018年 2月20日 | 第3期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 57,789,055 | △7,517,039 |
| 営業収益合計 | 57,789,055 | △7,517,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 268 | 322 |
| 受託者報酬 | 125,236 | 154,708 |
| 委託者報酬 | 1,294,024 | 1,598,515 |
| その他費用 | 41,835 | 51,768 |
| 営業費用合計 | 1,461,363 | 1,805,313 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 56,327,692 | △9,322,352 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 56,327,692 | △9,322,352 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 56,327,692 | △9,322,352 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,288,424 | 5,053,662 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,333,245 | 110,989,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,159,740 | 82,469,714 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,159,740 | 82,469,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,542,720 | 75,798,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,542,720 | 75,798,647 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,989,533 | 103,284,586 |
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