- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | 第5期 自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △9,076,805 | 25,909,554 |
| 営業収益合計 | △9,076,805 | 25,909,554 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 323 | 391 |
| 受託者報酬 | 145,825 | 133,837 |
| 委託者報酬 | 1,506,851 | 1,382,840 |
| その他費用 | 48,932 | 44,875 |
| 営業費用合計 | 1,701,931 | 1,561,943 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,778,736 | 24,347,611 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,778,736 | 24,347,611 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,778,736 | 24,347,611 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,681,756 | △4,866,235 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 103,284,586 | 78,413,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,658,762 | 35,228,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,658,762 | 35,228,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,432,589 | 31,911,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,432,589 | 31,911,533 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,413,779 | 110,944,117 |
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