有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | 第4期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △7,517,039 | △9,076,805 |
| 営業収益合計 | △7,517,039 | △9,076,805 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 322 | 323 |
| 受託者報酬 | 154,708 | 145,825 |
| 委託者報酬 | 1,598,515 | 1,506,851 |
| その他費用 | 51,768 | 48,932 |
| 営業費用合計 | 1,805,313 | 1,701,931 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,322,352 | △10,778,736 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,322,352 | △10,778,736 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,322,352 | △10,778,736 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,053,662 | △4,681,756 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 110,989,533 | 103,284,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,469,714 | 25,658,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,469,714 | 25,658,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,798,647 | 44,432,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,798,647 | 44,432,589 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,284,586 | 78,413,779 |
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