有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,578,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,611,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,967,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,648,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1980 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,711,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,288,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,857,422,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,964,360,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3013 | 円 |
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