有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,533,023,116	円
Ⅱ 負債総額	1,768,652,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,764,370,474	円
Ⅳ 発行済口数	1,302,254,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3549	円

<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	19,879,542,352	円
Ⅱ 負債総額	7,244,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,872,298,089	円
Ⅳ 発行済口数	13,411,861,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4817	円