有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,440,490,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171,239,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,269,251,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,787,021,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2699 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,560,274,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,560,274,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,226,787,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3613 | 円 |
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