有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,696,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,356,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,340,066円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,953,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2216円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,116,539,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,226,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,883,312,836円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,284,228,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0501円 |
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