半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
(2021年5月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,989,767,580	100.84
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△24,891,194	△0.84
純資産総額			2,964,876,386	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2021年5月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	8,503,708,972	63.86
		オーストラリア	864,717,341	6.49
		スイス	727,241,515	5.46
		ドイツ	534,399,187	4.01
		シンガポール	434,249,663	3.26
		カナダ	422,902,873	3.18
		香港	358,460,811	2.69
		オランダ	319,562,764	2.40
		デンマーク	170,470,680	1.28
		ノルウェー	148,042,259	1.11
		ベルギー	126,891,222	0.95
		スウェーデン	97,776,872	0.74
		イタリア	96,501,883	0.73
		スペイン	93,863,681	0.71
		ニュージーランド	80,438,440	0.60
		フィンランド	50,268,662	0.38
		小計	13,029,496,825	97.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			286,731,353	2.15
純資産総額			13,316,228,178	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。