有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
(2021年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,830,790,434	99.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			21,996,813	0.77
純資産総額			2,852,787,247	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2021年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	9,402,965,046	66.75
		スイス	752,175,720	5.34
		オーストラリア	691,170,760	4.91
		香港	571,929,249	4.06
		ドイツ	535,020,579	3.80
		カナダ	483,007,744	3.43
		フランス	362,527,538	2.57
		オランダ	237,897,269	1.69
		シンガポール	204,903,066	1.46
		フィンランド	140,012,422	0.99
		イギリス	135,548,601	0.96
		デンマーク	118,155,813	0.84
		スウェーデン	83,309,122	0.59
		ニュージーランド	72,173,249	0.51
		小計	13,790,796,178	97.90
投資証券		アメリカ	178,109,794	1.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			118,528,856	0.84
純資産総額			14,087,434,828	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。