有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,164,427	95.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		175,639	4.05
純資産総額		4,340,066	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)

(2022年11月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,426,882,303	65.41
	カナダ	544,263,520	4.22
	香港	539,380,347	4.19
	オーストラリア	538,067,602	4.18
	スイス	534,994,058	4.15
	シンガポール	450,708,372	3.50
	イギリス	398,507,212	3.09
	オランダ	294,288,063	2.28
	フランス	281,631,385	2.19
	ドイツ	228,128,594	1.77
	ニュージーランド	163,032,010	1.27
	スペイン	124,090,993	0.96
	ノルウェー	62,029,431	0.48
	スウェーデン	34,397,157	0.27
	小計	12,620,401,047	97.96
投資証券	アメリカ	74,940,390	0.58
	オーストラリア	33,229,283	0.26
	小計	108,169,673	0.84
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		154,742,116	1.20
純資産総額		12,883,312,836	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)【投資資産】