有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 227,809,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,227,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,582,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,936,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2749円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,093,929,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,542,677,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,551,251,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,245,315,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401円 |
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