有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,788,571,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,667,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,779,903,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,825,397,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0222円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,263,190,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,587,291,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,675,899,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,043,561,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6663円 |
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