有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,738,231,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,136,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,689,094,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,344,320,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8562円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,941,303,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,894,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,317,408,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,825,124,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3611円 |
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