有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,683,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,798,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,885,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,826,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2609円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,044,024,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,798,566,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,245,457,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,748,757,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324円 |
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