有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月8日 至 平成28年11月30日 | 第2期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 28,506,519 | 127,265,342 | |
| 営業収益合計 | 28,506,519 | 127,265,342 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 138 | 1,295 | |
| 受託者報酬 | 8,320 | 143,642 | |
| 委託者報酬 | 79,284 | 1,332,968 | |
| その他費用 | 2,047 | 35,761 | |
| 営業費用合計 | 89,789 | 1,513,666 | |
| 営業利益 | 28,416,730 | 125,751,676 | |
| 経常利益 | 28,416,730 | 125,751,676 | |
| 当期純利益 | 28,416,730 | 125,751,676 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,178,075 | 24,621,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 31,014,110 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,775,455 | 145,781,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,026 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,744,429 | 145,781,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,359,346 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,359,346 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,014,110 | 236,566,118 | |
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