有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 628,063,844 | 3,277,776,894 | |
| 営業収益合計 | 628,063,868 | 3,277,776,896 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,913 | 4,209 | |
| 受託者報酬 | 920,586 | 2,491,202 | |
| 委託者報酬 | 7,825,515 | 21,175,820 | |
| その他費用 | 230,055 | 622,641 | |
| 営業費用合計 | 8,979,069 | 24,293,872 | |
| 営業利益 | 619,084,799 | 3,253,483,024 | |
| 経常利益 | 619,084,799 | 3,253,483,024 | |
| 当期純利益 | 619,084,799 | 3,253,483,024 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,673,036 | 179,659,863 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,086,992,496 | 2,425,544,500 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 987,111,387 | 4,409,190,069 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 987,111,387 | 4,409,190,069 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,971,146 | 522,445,244 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,971,146 | 522,445,244 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,425,544,500 | 9,386,112,486 | |
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