有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第3期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 127,265,342 | 22,829,433 | |
| 営業収益合計 | 127,265,342 | 22,829,433 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,295 | 1,700 | |
| 受託者報酬 | 143,642 | 280,404 | |
| 委託者報酬 | 1,332,968 | 2,384,183 | |
| その他費用 | 35,761 | 70,112 | |
| 営業費用合計 | 1,513,666 | 2,736,399 | |
| 営業利益 | 125,751,676 | 20,093,034 | |
| 経常利益 | 125,751,676 | 20,093,034 | |
| 当期純利益 | 125,751,676 | 20,093,034 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,621,370 | 7,283,695 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,014,110 | 236,566,118 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,781,048 | 324,889,538 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,781,048 | 324,889,538 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,359,346 | 95,773,257 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,359,346 | 95,773,257 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,566,118 | 478,491,738 | |
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