- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,277,776,894 | 1,148,273,611 | |
| 営業収益合計 | 3,277,776,896 | 1,148,273,614 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,209 | 7,378 | |
| 受託者報酬 | 2,491,202 | 4,603,601 | |
| 委託者報酬 | 21,175,820 | 39,131,235 | |
| その他費用 | 622,641 | 1,150,746 | |
| 営業費用合計 | 24,293,872 | 44,892,960 | |
| 営業利益 | 3,253,483,024 | 1,103,380,654 | |
| 経常利益 | 3,253,483,024 | 1,103,380,654 | |
| 当期純利益 | 3,253,483,024 | 1,103,380,654 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,659,863 | 35,586,400 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,425,544,500 | 9,386,112,486 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,409,190,069 | 5,453,795,330 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,409,190,069 | 5,453,795,330 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 522,445,244 | 1,075,212,773 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 522,445,244 | 1,075,212,773 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,386,112,486 | 14,832,489,297 | |
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