- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月8日 至 平成29年9月7日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 203,767,416 | ||
| 営業収益合計 | 203,767,416 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,683 | ||
| 受託者報酬 | 397,158 | ||
| 委託者報酬 | 3,177,973 | ||
| その他費用 | 79,436 | ||
| 営業費用合計 | 3,661,250 | ||
| 営業利益 | 200,106,166 | ||
| 経常利益 | 200,106,166 | ||
| 当期純利益 | 200,106,166 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 103,551,547 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 727,272,599 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 727,272,599 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,622,471 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,622,471 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,204,747 | ||
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