- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年9月10日 至 2020年9月7日 | 第5期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 460 | 658 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,508,770,098 | 6,309,165,883 | |
| 営業収益合計 | 1,508,770,558 | 6,309,166,541 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,413 | 37,413 | |
| 受託者報酬 | 4,113,444 | 6,332,155 | |
| 委託者報酬 | 32,908,130 | 50,657,836 | |
| その他費用 | 825,236 | 1,266,555 | |
| 営業費用合計 | 37,883,223 | 58,293,959 | |
| 営業利益 | 1,470,887,335 | 6,250,872,582 | |
| 経常利益 | 1,470,887,335 | 6,250,872,582 | |
| 当期純利益 | 1,470,887,335 | 6,250,872,582 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,563,220 | 1,015,855,197 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,696,711,209 | 7,848,376,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,983,337,937 | 6,511,226,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,983,337,937 | 6,511,226,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,277,996,479 | 3,942,155,646 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,277,996,479 | 3,942,155,646 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,848,376,782 | 15,652,464,662 | |
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