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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/02 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2017年9月8日至 2018年9月7日	第3期自 2018年9月8日至 2019年9月9日
営業収益
	受取利息	5	-
	有価証券売買等損益	819,637,446	235,890,954
	営業収益合計	819,637,451	235,890,954
営業費用
	支払利息	11,431	22,991
	受託者報酬	1,365,780	2,706,300
	委託者報酬	10,927,054	21,651,057
	その他費用	280,970	560,256
	営業費用合計	12,585,235	24,940,604
営業利益		807,052,216	210,950,350
経常利益		807,052,216	210,950,350
当期純利益		807,052,216	210,950,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		197,523,891	△ 21,102,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		531,204,747	2,787,497,337
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,534,208,871	3,718,869,655
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,534,208,871	3,718,869,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		887,444,606	2,041,708,156
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	887,444,606	2,041,708,156
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,787,497,337	4,696,711,209

開示資料

決算

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