- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年9月8日 至 2021年9月7日 | 第6期 自 2021年9月8日 至 2022年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 658 | 828 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,309,165,883 | 5,411,630,893 | |
| 営業収益合計 | 6,309,166,541 | 5,411,631,721 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,413 | 33,713 | |
| 受託者報酬 | 6,332,155 | 9,319,588 | |
| 委託者報酬 | 50,657,836 | 74,557,326 | |
| その他費用 | 1,266,555 | 1,863,746 | |
| 営業費用合計 | 58,293,959 | 85,774,373 | |
| 営業利益 | 6,250,872,582 | 5,325,857,348 | |
| 経常利益 | 6,250,872,582 | 5,325,857,348 | |
| 当期純利益 | 6,250,872,582 | 5,325,857,348 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,015,855,197 | 631,938,071 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,848,376,782 | 15,652,464,662 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,511,226,141 | 10,427,762,032 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,511,226,141 | 10,427,762,032 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,942,155,646 | 5,775,732,032 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,942,155,646 | 5,775,732,032 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,652,464,662 | 24,998,413,939 | |
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