有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,896,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,889,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,819,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9856円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,392,468,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,728,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,254,740,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,033,258,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677円 |
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