有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,958,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,939,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,771,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,452,074,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,746,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,420,328,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,147,734,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2694円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
