有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,194,057,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,196,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,187,860,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,481,186,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9157円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,185,492,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,329,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,179,162,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,749,137,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1916円 |
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