有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,605,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,163,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,114,442,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,370,530,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,448,097,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,316,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,142,781,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,455,436,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2229円 |
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