有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月8日 至 平成28年11月30日 | 第2期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 6,749,284 | 72,636,611 | |
| 営業収益合計 | 6,749,284 | 72,636,611 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38 | 1,194 | |
| 受託者報酬 | 4,218 | 225,596 | |
| 委託者報酬 | 33,902 | 1,805,354 | |
| その他費用 | 1,551 | 84,432 | |
| 営業費用合計 | 39,709 | 2,116,576 | |
| 営業利益 | 6,709,575 | 70,520,035 | |
| 経常利益 | 6,709,575 | 70,520,035 | |
| 当期純利益 | 6,709,575 | 70,520,035 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 149,224 | 2,304,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 5,762,455 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,336 | 77,960,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,336 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 77,960,326 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 868,232 | 4,318,185 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,318,185 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 868,232 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,762,455 | 147,620,003 | |
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