有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 155,609,943 | 51,988,923 | |
| その他収益 | - | 3,383 | |
| 営業収益合計 | 155,609,943 | 51,992,306 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,714 | 2,648 | |
| 受託者報酬 | 857,318 | 1,348,888 | |
| 委託者報酬 | 6,859,211 | 10,791,717 | |
| その他費用 | 321,356 | 505,693 | |
| 営業費用合計 | 8,039,599 | 12,648,946 | |
| 営業利益 | 147,570,344 | 39,343,360 | |
| 経常利益 | 147,570,344 | 39,343,360 | |
| 当期純利益 | 147,570,344 | 39,343,360 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,255,307 | 1,319,500 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 307,249,278 | 953,252,579 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,765,747 | 246,938,332 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,765,747 | 246,938,332 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,077,483 | 56,570,853 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,077,483 | 56,570,853 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 953,252,579 | 1,181,643,918 | |
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