- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 82,346,397 | 155,609,943 | |
| 営業収益合計 | 82,346,407 | 155,609,943 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,144 | 1,714 | |
| 受託者報酬 | 413,369 | 857,318 | |
| 委託者報酬 | 3,307,704 | 6,859,211 | |
| その他費用 | 154,893 | 321,356 | |
| 営業費用合計 | 3,877,110 | 8,039,599 | |
| 営業利益 | 78,469,297 | 147,570,344 | |
| 経常利益 | 78,469,297 | 147,570,344 | |
| 当期純利益 | 78,469,297 | 147,570,344 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,770,186 | 16,255,307 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 191,628,588 | 307,249,278 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,080,172 | 656,765,747 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,080,172 | 656,765,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,158,593 | 142,077,483 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,158,593 | 142,077,483 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,249,278 | 953,252,579 | |
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