- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,602,815 | 82,346,397 | |
| 営業収益合計 | 69,602,818 | 82,346,407 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,559 | 1,144 | |
| 受託者報酬 | 337,300 | 413,369 | |
| 委託者報酬 | 2,698,880 | 3,307,704 | |
| その他費用 | 127,197 | 154,893 | |
| 営業費用合計 | 3,164,936 | 3,877,110 | |
| 営業利益 | 66,437,882 | 78,469,297 | |
| 経常利益 | 66,437,882 | 78,469,297 | |
| 当期純利益 | 66,437,882 | 78,469,297 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,823,458 | 2,770,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,184,313 | 191,628,588 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,348,733 | 55,080,172 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,348,733 | 55,080,172 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,518,882 | 15,158,593 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,518,882 | 15,158,593 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,628,588 | 307,249,278 | |
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